Mục lục:
Tuyên bố của nhà môi giới là ảnh chụp nhanh hàng tháng về hoạt động của tài khoản môi giới. Vì thông tin tài khoản có sẵn trực tuyến, báo cáo hàng tháng có vẻ dư thừa, nhưng chúng đại diện cho một hồ sơ chính thức. Nhà đầu tư có thể chọn nhận báo cáo bằng giấy trong thư hoặc báo cáo điện tử trực tuyến.
Tóm tắt tài khoản
Một tuyên bố cung cấp một cái nhìn tóm tắt nhanh chóng về một tài khoản: tổng số dư tài khoản với mức tăng hoặc giảm hàng tháng; các vị trí chính: tiền mặt, đầu tư; tiền gửi và rút tiền; cổ tức và thu nhập lãi; phí và lệ phí tài khoản; chuyển nhượng; nhận ra và không thực hiện được và mất mát. Một báo cáo có thể chứa phân bổ tài sản của tài khoản - tiền mặt, thu nhập cố định, vốn chủ sở hữu và các tài sản khác như quỹ hàng hóa - trong một danh sách hoặc biểu đồ hình tròn; và thông tin ký quỹ: số dư ký quỹ, ký quỹ có sẵn, lãi suất ký quỹ và phí.
Thông tin tài khoản
Chi tiết tài khoản liệt kê các vị trí cụ thể theo danh mục tài sản với giá trị thị trường hiện tại và tất cả các giao dịch tài khoản theo thứ tự thời gian (tiền gửi, rút tiền, mua, bán), với các vị trí dài và ngắn được liệt kê riêng.
Chi tiết quỹ thị trường tiền tệ
Tài khoản môi giới có thể được liên kết với tài khoản thị trường tiền tệ, nơi tất cả tiền mặt chưa đầu tư được quét tự động. Một nhà đầu tư có thể truy cập vào quỹ thị trường tiền tệ bằng séc, thẻ ghi nợ hoặc thông qua mua và bán trong tài khoản môi giới. Nó có thể gây nhầm lẫn để dung hòa hoạt động thị trường tiền tệ với hoạt động tài khoản môi giới. Khi một nhà đầu tư gửi tiền mặt vào tài khoản môi giới của mình, nó được thể hiện trong chi tiết tài khoản môi giới dưới dạng tiền gửi. Nếu tiền mặt không được sử dụng ngay để trả tiền mua đầu tư, tiền mặt sẽ bị cuốn vào tài khoản thị trường tiền tệ, vì vậy chi tiết tài khoản môi giới sẽ hiển thị rút tiền để mua cổ phiếu thị trường tiền và chi tiết quỹ thị trường tiền tệ sẽ hiển thị giao dịch mua.
Thông tin khác
Ngoài các tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý, một tuyên bố liệt kê các số điện thoại của tài khoản khách hàng trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ. Khi phần mềm môi giới trở nên tinh vi hơn, báo cáo tài khoản có thể thêm các tính năng mới để giúp nhà đầu tư dễ dàng hình dung và phân tích hoạt động tài khoản và kết quả đầu tư.