Mục lục:
Giao dịch quyền chọn có thể rất rủi ro. Nhưng, nếu bạn sử dụng chiến lược đúng đắn, bạn có thể kiếm được tới 12% một cách an toàn mỗi tháng với rất ít rủi ro. Thậm chí có những chiến lược hoạt động trong thị trường lên, xuống và trì trệ.
Bậc thang
Giao dịch quyền chọn không khó như hầu hết mọi người nghĩ. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một sự hiểu biết đúng đắn về các tùy chọn là gì và làm thế nào để sử dụng chúng cho lợi thế của bạn. Bước đầu tiên bạn cần thực hiện là tìm hiểu những điều cơ bản về các tùy chọn. Có hàng trăm trang web cung cấp thông tin tuyệt vời, hoặc chỉ cần xem một cuốn sách tại thư viện địa phương của bạn.
Bậc thang
Khi bạn hiểu những điều cơ bản về giao dịch quyền chọn, bạn sẽ cần phát triển một chiến lược giao dịch. Có nhiều người có lợi nhuận, nhưng bài viết này sẽ thảo luận về một - Chiến lược Iron Condor. Chiến lược này có thể hoạt động ở cả thị trường lên hoặc xuống, nhưng có lợi nhất trong thời kỳ biến động kinh tế thấp.
Bậc thang
Để thiết lập một ống dẫn sắt đang chuyển động, trước tiên bạn cần đợi đúng ngày. Ngày bạn sẽ muốn thực hiện giao dịch của mình vào Thứ Sáu thứ 3 của tháng. Đây là ngày mà các tùy chọn hết hạn. Lý do bạn cần đợi đến ngày này là để bạn có đúng một tháng để đầu tư tiền của mình. Điều này đảm bảo tính nhất quán, vì bạn sẽ lặp lại giao dịch của mình vào cùng một ngày mỗi tháng.
Bậc thang
Tiếp theo, bạn sẽ cần chọn những gì bạn sẽ đầu tư vào. Bởi vì chiến lược condor sắt hoạt động tốt nhất trong một thị trường ổn định, việc chọn một quỹ chỉ số hoạt động tốt nhất. Tôi thích sử dụng S & P 500, nhưng chiến lược sẽ hoạt động tốt với một số chỉ mục.
Bậc thang
Bây giờ bạn sẽ đặt giao dịch của bạn. Chiến lược condor sắt kiếm tiền bằng cách bán một cuộc gọi và đặt vào cùng một quỹ chỉ số. Giả sử giá hiện tại của quỹ là 100 đô la. Bạn sẽ muốn bán một cuộc gọi với giá thực hiện là $ 120 và bán cuộc gọi với giá thực hiện là $ 80. Để đơn giản, chúng tôi sẽ nói bạn bán mỗi cái 1 cái và mỗi cái được bán với giá 1 đô la mỗi cái. Khi bán, bạn sẽ kiếm được 200 đô la (1 đô la x 100 tùy chọn x 2). Hy vọng của bạn là giá của quỹ chỉ số sẽ không bao giờ vượt quá 120 hoặc dưới 80. Nếu nó nằm trong phạm vi đó trong một tháng, các tùy chọn bạn đã bán sẽ hết hạn và bạn sẽ giữ 200 đô la. Bạn vừa kiếm được 200 đô la mà không phải chi bất cứ thứ gì (trừ phí giao dịch).
Bậc thang
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu quỹ chỉ số vượt ra ngoài phạm vi $ 80 - $ 120 của bạn? Đây là nơi phần thứ hai của chiến lược condor sắt phát huy tác dụng. Bởi vì khả năng mất mát của bạn là vô hạn nếu bạn bán cuộc gọi nói trên và đặt, bạn cần đặt một số chính sách bảo hiểm cho các tùy chọn đã bán của mình.
Để làm điều này, bây giờ bạn sẽ mua một cuộc gọi với giá thực hiện là $ 125 với giá $ 0,80 và được đặt ở mức $ 75 cho $ 0,80. Bây giờ, nếu vì một lý do nào đó, quỹ vượt ra ngoài phạm vi 75-125, bạn sẽ chỉ bị giảm 0,20 đô la cho mỗi tùy chọn, hoặc 200 đô la. Nhược điểm bây giờ là lợi nhuận 200 đô la của bạn giảm xuống còn 40 đô la (200 đô la - (80x2 đô la)).
Bậc thang
Điều quan trọng là bán cuộc gọi của bạn và đặt ở mức giá thực hiện đúng. Hãy thận trọng và bạn sẽ tăng cơ hội nhận được tiền lãi thay vì thua lỗ. Phạm vi của bạn càng rộng, bạn sẽ càng an toàn, nhưng bạn sẽ kiếm được ít tiền hơn mỗi tháng. Nhưng, làm cho phạm vi của bạn quá nhỏ và bạn sẽ bị thua lỗ.
Bậc thang
Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng nếu tôi cố gắng chỉ kiếm được 10% mỗi tháng, tôi có 98% cơ hội để làm điều đó. Nhưng, nếu tôi cố gắng kiếm 20% mỗi tháng, cơ hội kiếm được số tiền đó của tôi chỉ khoảng 80%.
Tôi thấy rằng tiềm năng lợi nhuận% 10 là quá đủ để mạo hiểm và kiếm được 120% mỗi năm phù hợp với tôi!
Bậc thang
Trong kịch bản được trình bày, tôi sẽ kiếm được 40 đô la nếu mọi thứ theo cách của tôi. Tôi sẽ chỉ cần 360 đô la trong tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch này, vì điều đó sẽ chi trả cho hai lần mua của tôi và tổn thất của tôi nếu quỹ chỉ số chuyển ra khỏi phạm vi của tôi. Vì vậy, $ 360 đã được chuyển thành $ 400 trong một tháng. Đó là lợi nhuận 11%, hoặc 133% trong một năm. Không quá xấu. (P.S. - Đừng quên yếu tố phí giao dịch …)