Mục lục:
Tiền gốc của khoản vay là số dư còn nợ của khoản vay. Khi một công ty thực hiện thanh toán gốc để trả hết số dư của khoản vay, công ty sẽ báo cáo số tiền thanh toán trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của mình. Điều này tách biệt với lãi suất mà nó có thể trả cho khoản vay. Khoản thanh toán gốc làm giảm tiền mặt mà một công ty nắm giữ, nhưng không ảnh hưởng đến lợi nhuận của nó, vì khoản thanh toán không phải là một phần của chi phí hoạt động. Một công ty có thể hưởng lợi từ việc thanh toán gốc cho các khoản vay của mình vì khoản thanh toán làm giảm nợ, làm giảm chi phí lãi vay.
Bậc thang
Tìm báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty trong các báo cáo hàng quý 10-Q hoặc trong các báo cáo hàng năm 10-K của công ty. Bạn có thể lấy các báo cáo này từ phần quan hệ nhà đầu tư trên trang web của công ty hoặc từ cơ sở dữ liệu EDGAR của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Bậc thang
Tìm phần "Dòng tiền từ hoạt động tài chính", đây là phần cuối cùng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Bậc thang
Tìm dòng có chứa mô tả "Trả nợ khi nợ" hoặc "Thanh toán gốc của khoản vay".
Bậc thang
Xác định số tiền đô la, được liệt kê ở bên phải của mô tả. Một công ty đặt số tiền này trong ngoặc đơn để cho thấy rằng số tiền này làm giảm tiền mặt của nó. Ví dụ: nếu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty cho thấy "Khoản thanh toán gốc của khoản vay (5.000 đô la)", công ty đã trả 5.000 đô la cho số dư nợ gốc, có nghĩa là nó nợ ít hơn 5.000 đô la so với trước đây.