Cách giao dịch quyền chọn

Cách giao dịch quyền chọn. Tùy chọn là các hợp đồng cho phép người mua có quyền mua hoặc bán một tài sản với giá được bảo đảm. Tài sản cơ bản phổ biến nhất là chứng khoán. Giá mỗi cổ phiếu của một quyền chọn được gọi là phí bảo hiểm. Mỗi tùy chọn thường tương ứng với 100 cổ phiếu và do đó sẽ có giá gấp 100 lần phí bảo hiểm. Chiến lược tùy chọn bao gồm từ đặt cược đơn giản, đầu cơ đến kết hợp phức tạp của nhiều tùy chọn. Đọc để tìm hiểu thêm.

Bậc thang

Đặt cược rằng một cổ phiếu sẽ tăng bằng cách mua một tùy chọn cuộc gọi. Nếu bạn sở hữu một tùy chọn cuộc gọi, bạn có quyền mua tài sản cơ bản với giá thực hiện. Bạn không cần phải thực hiện quyền này trừ khi nó có lãi. Ví dụ: giả sử bạn mua tùy chọn cuộc gọi cho cổ phiếu S, hiện đang giao dịch ở mức 10 đô la một cổ phiếu, với giá thực hiện là 12 đô la với mức phí là 0,10 đô la cho tổng chi phí là 10 đô la. Nếu công ty S vẫn dưới 12 đô la, bạn sẽ không thực hiện tùy chọn của mình, nhưng nếu nó vượt quá 12 đô la thì bạn sẽ làm được. Lợi nhuận của bạn, nếu bạn bán cổ phiếu ngay lập tức, là tổng giá trị của các cổ phiếu trên 12 đô la trừ đi 10 đô la bạn đã trả cho hợp đồng.

Bậc thang

Kiếm tiền từ một cổ phiếu mà bạn nghĩ sẽ giảm với tùy chọn đặt. Một đặt gần như ngược lại với một cuộc gọi. Thay vì mua một hợp đồng đảm bảo giá mua, bạn mua một hợp đồng với giá bán cố định cho tài sản cơ bản. Trong một ví dụ khác với cổ phiếu S, nếu bạn mua giao dịch với giá thực hiện là 9 đô la khi S giao dịch ở mức 10 đô la, bạn có lãi nếu cổ phiếu giảm xuống dưới 9 đô la mỗi cổ phiếu vì bạn có thể mua cổ phiếu với giá dưới 9 đô la nhưng vẫn bán chúng với giá đó

Bậc thang

Lợi nhuận từ các lựa chọn bán hàng. Một chiến lược nâng cao hơn một chút và rủi ro hơn là bán quyền chọn. Khi bạn bán một quyền chọn, bạn phải có một khoản ký quỹ, hoặc quỹ dự trữ hoặc hạn mức tín dụng, để trang trải chi phí tiềm năng. Nếu bạn mua một tùy chọn, rủi ro của bạn được giới hạn ở chi phí của tùy chọn đó. Khi bạn bán một quyền chọn, bạn sẽ nhận được phí bảo hiểm ngay lập tức, nhưng nếu tùy chọn đó được thực hiện thì rủi ro của bạn là không giới hạn (đối với một cuộc gọi) hoặc cao (nếu bạn bán một lệnh, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là cổ phiếu giảm về 0).

Bậc thang

Tùy chọn giao dịch để phòng ngừa đầu tư chứng khoán của bạn. Nếu bạn sở hữu cổ phiếu, bạn có thể mua hoặc bán các tùy chọn để hạn chế rủi ro của bạn. Ví dụ: giả sử bạn sở hữu cổ phiếu S, hiện đang giao dịch ở mức 10 đô la. Nếu bạn sợ chứng khoán S sẽ đi xuống trong thời gian ngắn. Thay vì bán cổ phiếu và chịu phí môi giới, bạn có thể bán một cuộc gọi. Nếu giá cổ phiếu không giảm, bạn có lãi từ giá bán của quyền chọn. Nếu nó làm tăng rủi ro của bạn được giảm thiểu bởi cổ phiếu bạn nắm giữ.

Bậc thang

Thử nghiệm với các tùy chọn với các tài sản khác. Các tùy chọn được giao dịch cho các tài sản không phải là chứng khoán, bao gồm các chỉ số thị trường chứng khoán, bất động sản, tương lai và trái phiếu.