Mục lục:
Lượng tiền mặt được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của công ty bao gồm tiền tệ thực tế, tài khoản ngân hàng và séc không được gửi. Duy trì số dư tiền mặt mạnh mẽ cung cấp một đệm trong trường hợp doanh nghiệp của công ty bị thất bại tạm thời. Một công ty báo cáo số dư tiền mặt của mình trong phần "Tài sản hiện tại" trong bảng cân đối kế toán, phần hiển thị các tài sản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng trong vòng một năm. Nếu bạn được cung cấp tất cả các mục khác trong phần tài sản hiện tại của bảng cân đối kế toán và tổng số tài sản hiện tại, bạn có thể giải quyết số tiền mặt của công ty.
Bậc thang
Tìm số lượng của các khoản mục không trả tiền, chẳng hạn như đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và vật tư, trong phần "Tài sản hiện tại" trong bảng cân đối kế toán của công ty. Ví dụ: giả sử bảng cân đối kế toán của công ty hiển thị 50.000 đô la đầu tư ngắn hạn, 60.000 đô la tài khoản phải thu, 10.000 đô la hàng tồn kho và 5.000 đô la vật tư.
Bậc thang
Tính tổng của các tài sản hiện tại không có tiền. Trong ví dụ này, hãy tính tổng số tiền 50.000 đô la, 60.000 đô la, 10.000 đô la và 5.000 đô la, tương đương với 125.000 đô la trong tài sản hiện tại không thanh toán.
Bậc thang
Tìm số tiền của tổng tài sản hiện tại của công ty được liệt kê ở cuối phần "Tài sản hiện tại" trong bảng cân đối kế toán của công ty.Trong ví dụ này, giả sử công ty hiển thị 200.000 đô la trong tổng tài sản hiện tại.
Bậc thang
Trừ đi số lượng tài sản hiện tại không tính từ tổng tài sản hiện tại để tính số dư tiền mặt của công ty. Trong ví dụ này, trừ 125.000 đô la từ 200.000 đô la để có được 75.000 đô la tiền mặt.