Mục lục:
Các thị trường ngũ cốc bao gồm lúa mì, yến mạch, lúa mạch, ngô và đậu nành. Họ đại diện cho một trong những thị trường hàng hóa lớn nhất và quan trọng nhất trên thế giới và được mọi người trên hành tinh phụ thuộc vào việc định giá, sản xuất, vận chuyển và giao hàng thực phẩm và các mặt hàng có nguồn gốc từ hạt khác. Sử dụng các công cụ cơ bản, kỹ thuật và tình cảm có thể giúp bạn đọc tốt hơn các thị trường ngũ cốc.
Bậc thang
Phân tích các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường ngũ cốc. Hai yếu tố quan trọng nhất là cung và cầu. Tất cả những thứ khác đều bằng nhau, nguồn cung ngũ cốc cao hơn có xu hướng đẩy giá xuống, trong khi nguồn cung thấp hơn sẽ đẩy giá lên cao. Nhu cầu thì ngược lại. Tất cả những thứ khác đều bằng nhau, càng có nhiều nhu cầu đối với một loại ngũ cốc cụ thể, giá của nó sẽ càng cao và ngược lại với nhu cầu thấp hơn. Giá ngũ cốc luôn trong một cuộc chiến giằng co giữa các yếu tố cung và cầu và các yếu tố phụ khác nhau ảnh hưởng đến cung và cầu.
Bậc thang
Nghiên cứu rủi ro sự kiện liên quan đến thị trường ngũ cốc. Thời tiết là yếu tố chính ảnh hưởng đến nguồn cung, vì lũ lụt, hạn hán hoặc thời tiết tốt bất ngờ có thể làm thay đổi mạnh mẽ sản lượng ngũ cốc so với dự kiến, trong khi các yếu tố địa chính trị, kinh tế và nhân khẩu học có xu hướng ảnh hưởng chính đến nhu cầu. Các thị trường mới nổi đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cả hai phía cung và cầu của thị trường ngũ cốc khi dân số của các quốc gia này mở rộng và khí hậu chính trị của họ trở nên cởi mở hơn đối với thương mại quốc tế. Tùy thuộc vào loại ngũ cốc nào họ trồng trong lãnh thổ của họ, một số thị trường mới nổi có thể bổ sung vào nguồn cung, khiến giá giảm hoặc họ có thể yêu cầu nhiều ngũ cốc hơn để nuôi dân số đang phát triển, đẩy giá lên cao.
Bậc thang
Hiểu và sử dụng phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật, khi áp dụng cho thị trường chứng khoán hoặc hàng hóa, đề cập đến việc sử dụng biểu đồ giá và các chỉ số khác để nghiên cứu về giá cả với hy vọng dự đoán tốt hơn nơi chúng có thể đi trong tương lai. Một nguyên tắc chung là nếu giá của thị trường ngũ cốc cao hơn mức trung bình động 50 và 200 ngày của nó, thì đó là trong một xu hướng tăng, trong khi nếu dưới mức trung bình động này, thì đó là xu hướng giảm. Điều này rất quan trọng để biết bởi vì các nhà đầu tư sẽ có nhiều khả năng đầu tư vào một thị trường ngũ cốc đang tăng và bán thị trường ngũ cốc đang xuống dốc.
Bậc thang
Sử dụng các chỉ số tình cảm như báo cáo Cam kết của thương nhân (COT) để xem xét các loại đầu tư mà những người chơi lớn trong thị trường ngũ cốc đang thực hiện. COT, được công bố bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, theo dõi các giao dịch dài, ngắn hoặc trung lập được thiết lập bởi các nhà đầu tư tổ chức, hàng rào thương mại và thương nhân bán lẻ nhỏ. Sự khôn ngoan thông thường cho rằng các nhà đầu tư tổ chức, và đặc biệt là những người phòng ngừa thương mại, là "tiền thông minh", vì họ là những chuyên gia, gần gũi với hành động mỗi ngày và có lẽ là bí mật đối với thông tin nội bộ mà các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ, (được gọi là "tiền câm"), không có. Nếu các nhà đầu tư tổ chức hoặc người phòng ngừa rủi ro quá lâu đối với một loại ngũ cốc cụ thể, điều đó cho thấy rằng nó sẽ tăng cao hơn, trong khi nếu các nhà đầu tư tổ chức và người bảo hiểm rủi ro ngắn, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ dài, điều đó cho thấy giá trong thị trường ngũ cốc đó sẽ giảm.