Mục lục:
So sánh giá cổ phiếu là một cách tốt để xác định xem một cổ phiếu nhất định có giá trị tốt so với các cổ phiếu khác trong ngành của nó hay chỉ để kiểm tra các cổ phiếu có giá cao hơn hoặc dưới một ngưỡng nhất định. Thật dễ dàng để so sánh giá cổ phiếu trên Internet, và nhiều công cụ có sẵn để sàng lọc cổ phiếu theo tiêu chí của riêng bạn. Sử dụng phân tích cơ bản để so sánh giá cổ phiếu là cách tiếp cận truyền thống để đầu tư dài hạn, trong khi sử dụng phân tích kỹ thuật để định lượng sự biến động của giá cổ phiếu có thể là một cách tiếp cận ngắn hạn tuyệt vời.
Bậc thang
Phân tích tỷ lệ giá trên thu nhập của một công ty. Phương pháp truyền thống nhất để xác định xem một cổ phiếu có được định giá đúng hay không là phân tích tỷ lệ giá này với thu nhập hàng năm của công ty. Tỷ lệ P / E là cốt lõi của phân tích cơ bản.
Ví dụ: nếu XYZ kiếm được 8,50 đô la mỗi cổ phiếu vào năm ngoái và cổ phiếu đang giao dịch ở mức 125 đô la một cổ phiếu, thì cổ phiếu có tỷ lệ P / E xấp xỉ 15 trên 1. Nói cách khác, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 15 lần thu nhập hàng năm. Nói chung, tỷ lệ P / E càng thấp, giá trị cổ phiếu càng cao. Các công ty blue chip cũ thường giao dịch ở mức thu nhập gấp 8 đến 12 lần, trong khi các công ty công nghệ cao có thể giao dịch ở mức thu nhập gấp 30 đến 40 lần hoặc hơn. Một công ty thậm chí có thể bị mất tiền và giao dịch ở mức giá cao.
Bậc thang
So sánh giá cổ phiếu với các công ty khác trong cùng lĩnh vực. Lý do là hai hoặc nhiều công ty giao dịch công khai trong cùng một doanh nghiệp nên gần giống nhau về giá cổ phiếu, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Bằng cách phân tích toàn bộ một lĩnh vực kinh doanh (hàng không, ngân hàng, xây dựng, v.v.), bạn sẽ có cảm giác đó là những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực cụ thể đó. So sánh giá cổ phiếu cạnh nhau thường cho thấy công ty nào sẵn sàng tăng trưởng tốt nhất trong lĩnh vực đó. Google Finance cung cấp bảo hiểm ngành tuyệt vời.
Bậc thang
Phân tích những người chiến thắng và kẻ thua cuộc lớn nhất. Hầu hết các hệ thống báo giá cổ phiếu sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào giá và tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong ngày. Các cổ phiếu tăng hoặc giảm số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm lớn nhất tạo nên sự phân tích thú vị và các khoản đầu tư tiềm năng. Các cổ phiếu bị mất nhiều giá trị trong một ngày có thể là do sự phục hồi tốt đẹp vào ngày hôm sau. Tương tự như vậy, bằng cách nghiên cứu các cổ phiếu đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời trong một ngày nhất định, bạn có thể xác định các cổ phiếu khác đã sẵn sàng để thực hiện một động thái tương tự.